Как правильно произвести технический анализ фигуры “Голова и плечи”?

Голова и Плечи — популярный паттерн, позволяющий открыть сделку в самом начале тренда. Она встречается на всех активах и всех таймфреймах, легко распознается визуально и, при правильном определении момента входа, позволяет получить хороший профит.

Описание фигуры

ГиП относится к разворотным паттернам и формируется на вершине длительного восходящего тренда. Существует и перевернутая модель, появляющаяся на графике при затухании длительного нисходящего тренда.

Построение паттерна форекс на графике

Фигура состоит из:

  • левого плеча;
  • головы;
  • правого плеча;
  • шеи.
Графическое построение фигуры "Голова и плечи"
Рисунок 1 – Фигура “Голова и плечи”

Внешний вид — три пика (ценовые максимумы), из которых средний (голова) возвышается над левым и правым (плечами). Шеей служит уровень поддержки, проходящий по дну двух впадин. В идеале правый пик должен располагаться немного выше левого. Но фигуры, у которых вершины расположены на одном уровне или правая расположена немного ниже левой, тоже дают хороший сигнал на открытие ордера.

Построение перевернутой головы с плечами

Классическая ГиП образовывается на вершине восходящего тренда, а на вершине нисходящего она формируется в перевернутом виде. Перевернутая модель строится из тех же элементов и в той же последовательности, что и классическая, только пики формируют в нем локальные минимумы ценового движения, а шеей служит уровень сопротивления вместо поддержки.

Графический вид фигуры "Перевернутая голова и плечи"
Рисунок 2- Фигура “Перевернутая голова и плечи”

Перевернутая голова и плечи предсказывает скорый разворот цены вверх, и считается хорошим сигналом для открытия длинной позиции.

Основные характеристики моделей

Главное условие для появления на ценовом графике классического паттерна — наличие четко выраженного восходящего тренда, а для образования перевернутого — нисходящего.

Другими характеристиками, указывающими, что на графике появились именно ГиП, являются:

  • Три касания ценой линии шеи. После 1 и 2 касания должен последовать отскок цены, а после третьего — пробой и закрытии свечи ниже уровня шеи. Если цена отскочит от нее в третий раз, то такой паттерн является ложным и получил название Собака Баскервилей.
  • Симметричность фигуры. Чем симметричнее она проявляется, тем надежнее считается сигнал. Но на практике полностью симметричный паттерн встречается очень редко, поэтому модели с чуть косыми плечами (когда один из крайних пиков немного выше другого) или идущей под небольшим углом шеей большинство трейдеров считает подходящими для открытия ордера.
  • Надежность сигнала. Чем больше временной отрезок, на котором образовалась модель, тем более надежный считается сигнал. Хотя на практике и на небольших временных отрезках можно успешно торговать по этому паттерну.

По правилам технического анализа, после пробития шеи цена уйдет на расстояние, соответствующее высоте среднего пика. Поэтому отложенный от уровня поддержки или сопротивления в противоположном направлении отрезок такой же длины считается оптимальной точкой для постановки тейк профита. Но на практике лучше ориентироваться на ближайший сильный уровень, и ставить тейк профит вблизи него.

Причины формирования

Главной причиной появления на графике этого, как и любого другого паттерна, является непрерывная борьба на рынке между покупателями и продавцами. Последовательность формирования фигуры такая:

  • определение области, в которой начинается формирование модели;
  • формирование левого плеча;
  • формирование головы;
  • определение линии шеи;
  • формирование правого плеча;
  • ретест линии шеи.
Подробнее:  Как правильно провести технический анализ фигур "двойное дно" и "вершина"?

Фигура формируется в результате нескольких последовательных разнонаправленных ценовых движений.

На что указывает формирование модели?

При любом длительном восходящем тренде периодически возникают ситуации, когда покупатели начинают закрывать свои позиции, фиксируя прибыль. Чаще всего это случается вблизи сильного уровня сопротивления, уже протестированного несколько раз ценой. В результате продавцы перехватывают инициативу, и цена начинает откатываться вниз. На ценовом графике такие области отображены резким пиком. Именно они могут (но не обязательно) стать началом формирования графической модели Голова и плечи.

Левое плечо

Графически левое плечо формируется сильным направленным движением цены вверх, по ходу основного движения тренда, и последовавшим за ним откатом. Откат должен быть достаточно сильным и отбросить цену больше, чем на половину пути, рывком пройденного вверх. Иногда цена опускается почти до той же точки, с которой начала рывок, но не пробивает ее. Левое плечо считается полностью сформированным, когда цена после отката развернется и пойдет вверх, определив первое дно паттерна.

Если проанализировать психологические факторы, то, невзирая на временное преобладание продавцов, на рынке остается немало игроков, надеющихся на разворот цены и ее дальнейшее движение по ходу тренда и удерживающих открытыми свои позиции. Одновременно давление продавцов постепенно ослабевает: многие фиксируют прибыль из-за опасения скорого разворота цены, немало и тех, кто по этой причине закрывает короткие (вниз) и открывает длинные (вверх) позиции. Когда силы покупателей и продавцов уравновешивается, цена достигает первого «дна».

Голова

Сформировав дно, цена начинает подниматься, превосходя предыдущий максимум. Затем она разворачивается и идет вниз, формируя второе дно. Движение вниз обычно происходит резко и стремительно, заставляя сомневающихся трейдеров закрывать длинные позиции и открывать короткие.

Психологическая подоплека этого участка модели такова: преодолев сопротивление продавцов, покупатели разворачивают цену от дна и толкают ее вверх. У первого максимума, который обычно находится вблизи сильного уровня сопротивления, часть покупателей выходят из позиции, фиксируя прибыль, а оставшиеся продолжают «толкать» цену в прежнем направлении.

Но, столкнувшись с усиливающимся сопротивлением продавцов, тоже предпочитают не рисковать, и закрывают прибыльные позиции. Поэтому в момент, когда цена достигнет нового максимума и развернется, остановить давление продавцов некому и она стремительно падает вниз, формируя второе «дно».

Оно у «сильной» фигуры должно находиться на одном уровне с первым или пробить его и сформироваться чуть ниже. Подобные паттерны считаются чуть слабее, но тоже достаточно четкими сигналами для входа в рынок. Может оно сформироваться и выше первого, но обязательно ниже вершины левого пика. Такая фигура считается слабой и может давать ложный сигнал.

Линия шеи

Линию шеи, фактически являющуюся уровнем поддержки, определяют, соединяя оба «дна» паттерна. На графике она может идти:

  • параллельно оси времени;
  • под небольшим углом вниз;
  • под небольшим углом вверх.

Среди классических паттернов Голова и плечи самым сильным считается тот, где линия шеи чуть наклонена вниз. Среди перевернутых фигур небольшой наклон линии вверх считается предпочтительней.

Правое плечо

Достигнув второго дна, цена снова разворачивается и уходит верх, поскольку продавцы, открывшие короткие позиции, стремятся зафиксировать в этом месте прибыль, закрывая их вблизи сильного уровня поддержки, и оставшиеся покупатели, рассчитывающие на продолжение тренда, снова берут верх.

Подробнее:  Стратегия торговли по фигуре "треугольник" в трейдинге

В зависимости от силы покупателей и сопротивления продавцов пик второго плеча может быть как ниже, так и выше первого, но обязательно ниже второго — вершины головы. Происходит это потому, что оставшиеся покупатели, отбив или сведя к минимуму убытки, понесенные при предыдущем стремительном падении цены, закрывают свои позиции, уступая инициативу продавцам. В результате цена окончательно уходит вниз.

Ретест линии шеи

Полностью модель ГиП формируется в момент третьего касания ценой линии шеи. После пробоя цена уходит вниз, и свеча закрывается под бывшим уровнем поддержки, превращая его в новый уровень сопротивления. Это самый надежный момент для открытия ордера.

Способы входа в лонг

Виды способов входа в Лонг
Рисунок 3 – Способы входа в Лонг

Таких способов три:

  • агрессивный;
  • стандартный;
  • консервативный.

Стратегия торговли у всех методов почти идентична, главное их отличие — в определении точки открытия ордера.

Агрессивный способ

Приверженцы этой стратегии входят в рынок на вершине правого пика, отмеченного на графике точкой Е. Открывая в этой точке ордер, можно рассчитывать на прибыль в 1,5-2 раза больше, чем при торговле другими методами. Но пока модель полностью не определена, нужно быть готовым, что она — ложная, и цена уйдет вверх. Поэтому лучше подстраховаться и чуть выше уровня средней вершины выставить стоп лосс.

Стандартный способ

В сделку входят, дождавшись явных признаков разворота, но до ретеста шеи. Преимущество — удается получить больше прибыли, чем при торговле консервативным методом. Недостаток — во время входа в позицию еще неясно, прорвет ли цена уровень, или покупателям удастся отстоять его, и она уйдет вверх. Поэтому желательно тоже поставить стоп лосс на уровне среднего пика.

Консервативный способ

Самый оптимальный вариант по соотношению прибыли и риска. В рынок входят после ретеста ценой линии шеи. Хотя риск в этом случае минимальный, для подстраховки лучше поставить стоп лосс на уровне правой вершины или чуть выше. Преимущество этой стратегии — налицо явный разворот цены. Недостаток — приходится жертвовать частью прибыли для уменьшения рисков.

Усиливающие факторы для фигуры Голова и Плечи

Усиливающие факторы фигуры "Голова и плечи"
Рисунок 4 – Усиливающие моменты фигуры

Главным усилителем считается наличие дивергенции при появлении классической и конвергенции — при появлении перевернутой модели.

На рисунке хорошо видно, что при образовании средней вершины показатель МАСD намного ниже, чем при формировании левой, а при образовании правой совсем переместился за нулевую отметку. Такая подсказка значительно увеличивает шансы на прибыльную сделку. Неплохим усиливающим моментом является и наклон линии шеи, о чем уже было сказано выше.

Где можно скачать индикатор Head & Shoulders Dashboard?

Хотя паттерн ГиП легко узнаваем, но его поиск на графиках разных инструментов и разных таймфреймах занимает немало времени. Индикатор Head & Shoulders Dashboard упрощает эту задачу, Установленный в торговый терминал, он самостоятельно выполняет поиск модели на выбранном графике одновременно на всех возможных таймфреймах.

Подробнее:  Фигура флаг в техническом анализе: как правильно отрабатывать в трейдинге?

Разобраться в настройках и подогнать индикатор «под себя» несложно:

  • Symbols — список инструментов;
  • Is … Timeframe Enabled — дает возможность исключить на определеный ТФ из поиска;
  • Sort By — выполняет сортировку найденных паттернов. Хотя эту опцию можно использовать, нажав на заголовок столбца;
  • Sort Type — параметры сортировки (по возрастанию или убыванию);
  • Price Proximity Percent — точность постройки паттерна. Большее значение позволит находить больше сетапов;
  • Fill Patterns with Color — рисовать фигуры с заполнением;
  • Display Head and Shoulder — включение/отключение отображения классического паттерна;
  • Display Reverse Head and Shoulder — включение/отключение отображения обратной модели;
  • Depth, Deviation, Backstep — параметры стандартного индикатораZigZag;
  • Alert Title — заголовок оповещения;
  • Popup Alerts — включение/отключение оповещений о новых сигналах в терминале.

Индикатор Head & Shoulders Dashboard можно найти в интернете в свободном доступе. Скачать и установить его в свой торговый терминал можно бесплатно. Установив согласно инструкции, можно запускать и начинать работать.

В индикаторе фигуры со всех инструментов и ТФ собраны в сводную таблицу. У всех паттернов прописаны:

  • название инструмента;
  • таймфрейм;
  • направление (вверх или вниз);
  • время образования (баров назад).

При клике на кнопку с названием инструмента и таймфрейма откроется график с обнаруженным паттерном.

Таблица с паттерном "Голова и плечи"
Рисунок 5 – Таблица с обнаруженным паттерном

Альтернативные стратегии торговли

Альтернативные стратегии для этой модели разработаны, исходя из убеждения части трейдеров о том, что причина ее появления — вмешательство в торги крупных игроков.

Фигура появляется только после длительного восходящего или нисходящего тренда. Т.е. в ситуации, когда основная масса трейдеров, следуя утверждению «тренд — наш друг», открывают сделки по его ходу. Оценив возможность получить максимальную прибыль, крупные игроки начинают контригру, открывая сделку в противоход основному движению.

Поскольку войти в рынок сразу всей суммой они не могут, не выдав себя, то используют тактику набора позиции, что графически и отражается в виде появления ГиП. Альтернативная стратегия предусматривает вход в рынок на вершине правого пика. При этом стоп лосс выставляется чуть выше центральной вершины, а тейк профит — на уровне начальной точки, с которой началось формирование модели.

Такая стратегия позволяет получить хороший профит при небольшом размере стоп лосса. Фактически это одна из разновидностей агрессивного способа торговля, с теми же преимуществами и недостатками.

Несмотря на то, что паттерн Голова и плечи встречается довольно часто, бездумно торговать по нему нельзя. Входить в сделку можно только на симметричных или близких к ним по конфигурации моделях. Если шея имеет наклон, направленный в классическом варианте — вверх, а в перевернутом — вниз, т.е. в противоход основному движению, сделки тоже лучше не открывать.

Если учесть эти нюансы и исключить рискованные варианты, то подходящих для входа в рынок сигналов будет не так уж и много. Но вход по ним, при условии правильного определенного момента и правильной установки стоп лосса и тейк профита, почти всегда бывает прибыльным.

Оцените статью
Market Review
Добавить комментарий