Фигуры технического анализа трейдинга для форекс: значение, применение и особенности

Периодически появляющиеся на ценовых графиках стилизированные фигуры (паттерны) при правильном их толковании дают много полезной информации. Они формируются по схожим шаблонам, поэтому, увидев их на графике и зная, как двигалась цена в таких ситуациях в прошлом, есть веские основания предполагать, что она повторит свое движение.

Фигуры технического анализа

Определившийся на графике паттерн дает информацию трейдеру о направлении дальнейшего движения цены. После прочтения этой информации он принимает решение о входе в рынок или игнорировании поступившего сигнала.

Прародиной первых фигур технического анализа принято считать Японию. Во времена, когда ценовые графики делались вручную, восточные трейдеры выкладывали их из восковых свечей. Формируя тело свечи, они обламывали из нее лишний воск, но оставляли фитиль, равный длине ее тени. Эти изображения и были первыми примитивными фигурами графического анализа.

Окончательно теория использования различных графических паттернов для успешной биржевой торговли была сформирована в Америке. Во времена, когда не было компьютеров, биржевые графики рисовали вручную. При сравнении этих рисунков и были замечены первые закономерности в поведении цены.

Преимущества графических фигур

Торговля по фигурам имеет ряд преимуществ:

  • простота в обнаружении и прочтении — опытный трейдер легко может определить формирующийся паттерн, заблаговременно принять решение о входе в рынок и открыть позиции в нужной точке;
  • четкие правила входа в рынок — трейдер избавлен от сильного психологического давления при принятии решений;
  • нет необходимости в поиске информации и использовании дополнительных инструментов для анализа ценового графика.

Благодаря этим преимуществам торговля по графическим фигурам технического анализа много лет пользуется стабильной популярностью у трейдеров.

Недостатки при прочтении

Есть у такого способа торговля и недостатки. Прежде всего, это субъективность прочтения. Все зависит от профессиональной подготовки и личного опыта. Поэтому на одном и том же участке графика два трейдера могут увидеть два разных паттерна: один — разворотный, другой — трендовый. Следовательно, один будет в плюсе, другой — в минусе.

Торговать по графическим паттернам можно только в периоды четко выраженного тренда. Во время флэта этот инструмент технического анализа перестает работать.

Классификация

В зависимости от дальнейшего движения цены по окончании формирования паттерна все они делятся на:

  • фигуры продолжения тренда;
  • фигуры разворота тренда.

К первой группе относятся паттерны, после формирования которых цена продолжает движение в том же направлении, в котором двигалась до их появления. Вторую группу составляют графические модели, которые сигнализируют об ослаблении тренда и скором развороте цены в противоположную сторону.

Фигуры разворота: примеры, изображения и значение в трейдинге

К разворотным фигурам относятся:

  • Голова и плечи;
  • Перевернутые Голова и плечи;
  • Двойная вершина;
  • Двойное дно;
  • Тройная вершина;
  • Тройное дно.

Все они при правильном их прочтении дают хороший сигнал на разворот тренда и открытие прибыльной сделки.

Голова и плечи

Этот паттерн вырисовывается на вершине длительного восходящего тренда и является хорошим сигналом о его затухании и развороте цены. На графике он проявляется как три ценовых пика, из которых средний обязательно должен быть существенно выше боковых. Эти пики получили название:

  • левый — левое плечо;
  • средний — голова;
  • правый — правое плечо.

Объединяет все три пика «шея» — сильный уровень поддержки, от которого цена дважды оттолкнулась, формируя сначала голову, а затем и правое плечо. Фигура считается полностью сформированной, когда цена пробьет линию шеи и уйдет вниз.

Фигура разворота "Голова и плечи"
Рисунок 1 — Графическая фигура «Голова и плечи»

Считается, что, чем симметричнее визуально выглядит фигура, тем она надежнее. Но на практике полностью симметричные Голова и плечи почти не встречаются. Поэтому в торговле трейдеры используют ГиП с плечами разной формы, высоты или ширины, а также с наклоненной под небольшим углом линией шеи, считая их достаточно надежными сигналами для входа в рынок и открытия коротких позиций (вниз)

Подробнее:  Понятие эквити (equity) на форекс, что это такое и в чем его польза?

Точек входа при торговле по этому паттерну три:

  1. Вершина правого плеча после наметившегося разворота цены вниз.
  2. Полпути между вершиной правого плеча и линией шеи.
  3. Прорыв линии шеи.

Чем выше выбрана точка входа, тем больше будет прибыль в случае успешной сделки. Но и риск тоже больше — до полного формирования фигуры нельзя быть полностью уверенным, что это не ложный сигнал. Поэтому многие трейдеры предпочитают входить в рынок после прорыва ценой линии шеи: прибыль меньше, но и риска тоже.

Перевернутые голова и плечи

Этот модель образуется при затухании длительного нисходящего тренда и является перевернутым изображением классического паттерна.

Фигура "Перевернутые голова и плечи"
Рисунок 2 — Перевернутые голова и плечи

Графически ее образуют три ценовых впадины, а линией шеи служит уровень сопротивления. Точки входа остаются те же, что и в классическом варианте, но открывать нужно длинные позиции (верх).

Двойная вершина

Двойная вершина чаще других разворотных паттернов встречается на графиках. Появляется она на вершине длительного восходящего тренда вблизи сильного уровня сопротивления, и предсказывает разворот движения цены. Визуально фигура похожа на букву «М» — два рядом расположенные ценовых пика (цифры 1 и 2) примерно одинаковой высоты, разделенные глубокой впадиной (дном).

Фигура "Двойная вершина"
Рисунок 3 — Двойная вершина

Прорыв ценой уровня поддержки (цифра 3), проходящей по дну фигуры, завершает ее формирования. Но на практике паттерны с двумя равными по высоте пиками бывают нечасто. Поэтому при торговле допускается небольшое различие в их высоте. Паттерн, у которого второй пик чуть ниже первого, считается более сильным, и дает лучший сигнал на открытие короткой позиции.

Входить в сделку рекомендуется после прорыва уровня поддержки, но к этому моменту цена после разворота проходит значительную часть пути, особенно если пики сформировались высокими.

Двойное дно

Двойное дно является зеркальным отображением Двойной вершины и формируется при затухании длительного нисходящего тренда в виде перевернутой буквы «М».

Фигура "Двойное дно"
Рисунок 4 — Двойное дно

Торговля по Двойному дну ведется по тем же правилам и имеет те же особенности, что и по Двойной вершине.

Тройная вершина

Тройная вершина на ценовых графиках валютных пар встречается сравнительно редко, но считается одним из самых точных сигналов открытия позиции. Фактически она — своеобразный гибрид двух паттернов: Двойной вершины и Голова и плечи. Она имеет три ценовых пика и две впадины, как и ГиП, но пики расположены приблизительно на одном уровне, как и у Двойной вершины.

Фигура "Тройная вершина"
Рисунок 5 — Тройная вершина

Особенностью этого паттерна в том, что во время формирования третьего пика практически не наблюдается увеличения объема торгов, зато к моменту прорыва линии шеи они резко возрастают. В классическом варианте все три ценовых пика должны находиться приблизительно на одном уровне. Но допускается их небольшое последовательное понижение. Такая фигура считается даже более сильной, чем классическая.

К этой фигуре применимы те же правила входа в рынок, что и для Головы и шеи. Первая точка входа — сразу после формирования третьего пика и разворота цены вниз. Вторая — приблизительно посредине между вершиной третьего пика и уровнем поддержки. Третья — после прорыва уровня поддержки. Но у этого паттерна есть еще одна перспективная точка входа — дождаться, когда после прорыва цена откатится назад к линии шеи, и после ее разворота вниз открыть короткую позицию.

Тройное дно

Тройное дно является зеркальным отображением Тройной вершины. Он формируется внизу длительного нисходящего тренда.

фигура "Тройное дно"
Рисунок 6 — Тройное дно

Принципы формирования и правила входа в рынок у этого паттерна такие же, как и у Тройной вершины. Единственное отличие — направление прорыва линии шеи. У тройного дна прорыв идет снизу вверх, поэтому и сделки нужно открывать в направлении «вверх».

Фигуры продолжения тренда

К фигурам продолжения тренда относится паттерны прямоугольник, а также все разновидности треугольника. Торговля по этим фигурам базируется на утверждении, что после непродолжительной консолидации вероятность дальнейшего движения цены по ходу тренда намного выше, чем на ее разворот в противоход ему.

Подробнее:  Что такое фундаментальный анализ и какой его использовать на валютных рынках?

Прямоугольник

Прямоугольник образуется двумя линиями: поддержки и сопротивления, между которыми движется цена, по нескольку раз тестируя оба уровня. Боковые стороны прямоугольника носят условный характер, и отношения к торговле практически не имеют.

Прямоугольник может появиться на графике в любой ситуации и в любое время, но истинный паттерн появляется только при наличии тренда. В других ситуациях фигура считается ложной, и открывать по ней сделки не следует. Появляется он в моменты, когда силы продавцы и покупатели на время уравновешиваются, и ни одна из сторон не имеет ощутимого преимущества.

Фигура "Прямоугольник"
Рисунок 7 — Прямоугольник

Условно трейдеры делят прямоугольники на бычьи и медвежьи. Первые появляются на восходящем тренде, и по ним нужно открывать длинные позиции (вверх). Вторые являются продолжением нисходящего движения, и по их сигналам открываются короткие (вниз) сделки.

Треугольник

Паттерн треугольник считается фигурой продолжения тренда. Внешний вид треугольника — две сходящиеся линии, между которыми движется цена. Существует несколько разновидностей треугольников:

  • восходящий;
  • нисходящий;
  • симметричный.
Различные виды треугольников
Рисунок 8 — Виды треугольников

Любой Треугольник строится минимум из двух пиков и двух впадин цены. Определить по одной точке линию поддержки или сопротивления невозможно. В зависимости от направления острия Треугольника определяют направление движения цены

.

Если ценовые пики Треугольника расположены на одном уровне, а впадины укорачиваются, то это восходящая разновидность, и следует открывать длинную позицию. Если ценовые пики укорачиваются, а впадины формируются на одном уровне, то такая фигура называется нисходящей и сигнализирует об открытии короткой позиции. Если де у Треугольника равномерно укорачиваются и пики, и впадины, то фигура называется симметричной, и по ней можно открывать позиции как вверх, так и вниз.

Главное условие прибыльной торговли по Треугольнику — следовать за движением тренда. К примеру, если при нисходящем тренде сформировался восходящий Треугольник, то такой сигнал лучше проигнорировать и наоборот. При формировании симметричной фигуры позиция открывается только в том случае, если цена прорвет уровень в направлении движения тренда.

Стандартный способ входа в рынок при торговле по Треугольнику — момент, когда цена после прорыва уровня поддержки для нисходящей модели, уровня сопротивления для восходящей или трендовой линии для симметричной фиксируется за ней. В этом случае стоп лосс выставляется недалеко от места прорыва под уровнем сопротивления или над уровнем поддержки.

Некоторые трейдеры после прорыва линии треугольника дожидаются отката цены и только после него входят в рынок. Но при торговле по восходящей и нисходящей фигурам такая стратегия не очень оправдана — цена после прорыва зачастую уходит от них на приличное расстояние, и, дожидаясь ее возврата, можно упустить выгодную сделку.

Флаг

Паттерн Флаг появляется на графике после резкого рывка цены, который формирует его «древко» Затем цена берет небольшую передышку и колеблется в небольшом диапазоне между двумя параллельными линиями: поддержки и сопротивления. Внешне этот участок похож на небольшой параллелограмм или прямоугольник, наклоненный под небольшим углом в сторону, противоположную основному движению тренда.

Фигура "Флаг"
Рисунок 9 — Флаг

Есть и другая схожая по характеристикам и способу формирования фигура — Вымпел, у которого после рывка цена движется, формируя небольшой симметричный треугольник.

Обе модели возникают на середине тренда и предсказывают дальнейшее движение цены в прежнем направлении. Корректировка цены в обоих паттернах может доходить до половины «древка», а ее дальнейшее движение — на полную его высоту.

Подробнее:  Что такое мультипликатор на форекс и зачем он нужен трейдеру?

Ордер открывают после прорыва ценой линии поддержки или сопротивления и фиксации за ней. Стоп лосс выставляют по уровню противоположной стороны фигуры, а тейк профит ставят на расстоянии высоты «древка» от точки прорыва. При определении фигур Флаг и Вымпел нужно обращать внимание на объем торгов. Во время формирования «тела» фигур они должны постепенно уменьшаться, а после прорыва линии поддержки или сопротивления — резко возрасти.

Клин

Клин считается фигурой продолжения тренда, хотя иногда может формироваться и на его вершине, свидетельствуя о переломе господствующей на рынке тенденции. По форме напоминает симметричный треугольник, только сильно наклоненный в сторону.

Фигура "Клин"
Рисунок 10 — Клин

Клин может быть как нисходящим, как показано на графике, так и восходящим. Сигналом для открытия ордера является прорыв уровня поддержки или сопротивления — в зависимости от направления тренда. Стоп лосс выставляют по уровню стороны, противоположной месту прорыва, а тейк профит — на высоту основания Клина, отмеренную от места прорыва.

Чашка с ручкой

Эта фигура появляется исключительно на восходящем тренде и свидетельствует о его продолжении.

Фигура "Чашка с ручкой"
Рисунок 11 — Чашка с ручкой

Появляется фигура в период консолидации тренда. Ее левая стенка — это коррекция движения цены вниз, а правая — такая же коррекция вверх, до исходного уровня. Две стенки соединяет дно. Оно может быть или в виде плотной консолидации, как на графике, или же в виде заостренного основания. Ручка отходит от правой стенки чашки и фактически является другой фигурой — Флагом.

Во время формирования левой стенки чашки объемы торгов снижаются, а во время формирования правой — возрастают. Во время формирования дна они остается стабильными. Чашка считается полностью сформированной, когда после формирования ручки цена пробьет уровень сопротивления и двинется вверх. Такой пробой должен сопровождаться резким ростом объемов.

Входить в рынок лучше после окончания полного формирования чашки и определившегося дальнейшего движения цены. Некоторые трейдеры предпочитают входить в рынок чуть раньше, по правилам торговли по флагу — сразу после пробоя линии тренда вверх.

Существует два обязательных требования, которые нужно учитывать при торговле по этому паттерну. Чашка не должна корректировать тренд более чем на 80%, а ручка не должна корректировать правую стенку больше, чем наполовину. При несоблюдении хотя бы одного из этих условий в сделку лучше не входить.

Общие рекомендации

Несмотря на разнообразии фигур, есть общие правила, которые нужно соблюдать при торговле по ним:

  • торговля по паттернам ведется только при наличии четко выраженного тренда;
  • при отсутствии выраженного тренда появившееся на ценовом графике фигуры нужно игнорировать;
  • считается, что, чем больше таймффрейм, на котором сформировался паттерн, тем надежней будет сигнал;
  • открывать ордер лучше после полного формирования фигуры, сводя к минимуму риск неверного прогноза;
  • высота сформированной фигуры, отмерянная от места прорыва уровня поддержки или сопротивления, считается оптимальным расстоянием для установки тейк профита;
  • для сведения к минимуму убытков от неправильного прогноза нужно пользоваться стоп лоссом, особенно в случаях, если позиция открывается до полного формирования паттерна.

Торговля по графическим фигурам популярна у трейдеров, в том числе на бинарных опционах, не только из-за своей простоты. Прежде всего, в руках умелого трейдера это надежный торговый инструмент, позволяющий большинство сделок заключать «в плюс». Но считать эту торговую стратегию волшебной палочкой, позволяющей безошибочно вести торговлю, тоже неправильно.

Финансовые рынки непредсказуемы. Вмешательство крупных игроков или выход важных новостей могут за несколько минут в корне поменять ситуацию. Да и человеческий фактор никто не отменял — неправильное определение паттерна или точки входа в рынок могут сделать убыточной даже потенциально прибыльную сделку. Но, если не зацикливаться на ошибках, а работать над ними, то со временем количество неверных прогнозов будет уменьшаться, а количество прибыльных сделок— возрастать.

Оцените статью
Market Review
Добавить комментарий