fbpx

Price Action – лучший метод анализа движения цены?

Price Action (Прайс Экшэн) с английского дословно переводится, как «движение цены». Базой для ее постройки стало учение Чарльза Доу, точнее, его утверждение – цена включает в себя все. Торгующему по Price Action трейдеру нет нужды изучать все экономические и политические новости. Для успешной торговли достаточно внимательно изучать движение цены.

Торговая система Прайс Экшн в форекс

Прайс Экшэн — торговая система, которая не нуждается в индикаторах и торговых советниках. Цена в ней является одновременно и объектом, и инструментом анализа. Торговля в этой системе ведется по свечным моделям — периодически появляющимся на свечном графике различным фигурам (pattern forexlis).

Эти фигуры на графике появляются в те моменты, когда на рынке возникают ситуации, уже неоднократно бывавшие раньше. Цена в такие моменты ведет себя по определенному шаблону. Зная, как она вела себя раньше, можно с высокой вероятностью предсказать, как она поведет себя в возникшей ситуации.

Главное преимущество Price Action в том, что трейдер освобождается от рутинной работы по сбору и анализу информации. Торгующие по Прайс экшэн тратят намного меньше времени на анализ графика, а торгующие на длинных таймфреймах (от 1 дня и больше) тратят на это 15-20 мин. в сутки.

Преимущества Price Action:

  • простота;
  • универсальность;
  • высокая эффективность.

Простота — это «визитная карточка» Прайс Экшен. Трейдеру в ней не нужны никакие вспомогательные инструменты и подсказки. Данная торговая система универсальна, и подходит для работы с любыми валютными парами и любыми таймфреймами.

Алгоритм торговли

Используемые для торговли технические индикаторы имеют один недостаток: они работают на основе математических формул, поэтому всегда запаздывают. Прайс экшен решает эту проблему просто: она отказалась от использования технических индикаторов и позволяет трейдеру работать только с ценой выбранного актива – торговля без индикаторов.

Хотя покупки опционов в Прайс Экшен совершаются только после формирования на графике фигур-шаблонов, в ее основу заложено правильное определение сильных уровней поддержки и сопротивления. Определение таких уровней на графике — это главная цель в Price Action, а поиск паттернов — вторичная. Только образовавшиеся вблизи уровней фигуры бывают настолько самодостаточны, чтобы давать сигнал на покупку опциона.

Алгоритм торговли по Прайс Экшен простой:

  1. Выявить на графике сильные уровни поддержки и сопротивления.
  2. Обнаружить на графике образовавшийся вблизи таких уровней паттерн.
  3. Дождаться, пока фигура полностью сформируется и цена подтвердит предполагаемое направление движения.
  4. Открыть сделку по ходу движения цены.

Торгуя по Price Action, необязательно запоминать все фигуры. Для прибыльной торговли достаточно досконально изучить модели поведения цены в 2-3 паттернах, и довести до автоматизма свои действия в этих ситуациях. Но, чем больше фигур Price Action будет в арсенале трейдера, тем больше у него будет сигналов на покупку опционов.

Индикаторы

Несмотря на то, что торговля по Price Action не предусматривает использования индикаторов, сегодня разработаны специальные индикаторы, распознающие паттерны и оповещающие об этом трейдера. Причем такие индикаторы отслеживают появление паттернов одновременно на всех таймфремах выбранного графика — от 5-минутного до недельного.

Популярностью у трейдеров пользуются:

  • MTF_IB_SCAN;
  • MTF_OB_SCAN ;
  • MTF_PB_SCAN.

MTF_IB_SCAN предназначен для обнаружения на графике паттерна «Внутренний бар». Этот паттернн встречается на графике довольно часто и считается разворотным. Но он не относится к сильным паттернам, поэтому открывать сделки по нему целесообразно только в ом случае, если он появляется вблизи сильных уровней поддержки или сопротивления. Но и в этом случае лучше для принятия решения по нем подстраховаться дополнительными фильтрами.

Подробнее:  Всё, чего вы не знали об индикаторе Bollinger Bands

MTF_OB_SCAN занимается поиском на графике паттернов Медвежье и Бычье поглощение. Эти модели тоже считаются разворотными и внешне схожи с Внутренним баром, только во Внутреннем баре вторая свеча меньше первой и не выходит за ее габариты, то в Поглощении вторая свеча больше первой и полностью поглощает ее собственными габаритами. Рекомендации по торговле по этим паттернам такие же, как и при торговле по Внутреннему бару.

MTF_PB_SCAN отслеживает на графике появление пин-баров, или, как их часто называют за длинный «нос» — Буратино. Паттерн считается сильным и, появившись вблизи сильного уровня поддержки или сопротивления, почти всегда предвещает разворот тренда.

Фото 1Все три индикатора требуют скачивания и установки в торговый терминал МТ 4.

К индикаторам прилагается шаблон, по которому можно отслеживать показания всех индикаторов одновременно.

Работать по нему просто: при обнаружении на графике появившегося паттерна напротив индикатора под соответствующим таймфреймом загорается зеленое окошко.

 

При работе с индикаторами Price Action нужно учитывать, что они только вспомогательные инструменты, и полностью полагаться на их показания не стоит. Только появление паттернов вблизи сильных уровней поддержки и сопротивления можно считать сигналом к покупке опциона. Появление их в других местах на графике лучше проигнорировать.

Валютные пары

Каких либо исключений для торговли валютными парами по Price Action нет. Но лучшие результаты эта торговая стратегия показывает на высоковолатильном рынке и ликвидных валютных парах. Выбор валютной пары зависит и от времени торговли. Например, при торговле в европейскую и американскую сессии лучше подходит пара EURUSD, как самая ликвидная и предсказуемая. Предсказуемая в том плане, что вне выхода важных новостей сильные трудно прогнозируемые подвижки в ней случаются сравнительно редко.

При торговле во время Азиатской и Тихоокеанской сессий лучше ориентироваться на пары JPHUSD и AUDUSD. Но, если подходящая для покупки опциона ситуация возникает на графиках других валютных пар, то пренебрегать ею тоже не следует.

Таймфрейм

Несмотря на универсальность, лучшие результаты Прайс Экшен показывает на торговле длинными таймфреймами — 12-24 ч. и больше. На коротких отрезках времени торговле сильно мешает «рыночный шум». Паттерны на графике могут появляться самопроизвольно, как результат хаотического колебания цены. Такие фигуры не подчинены обычным шаблонам, и прогнозировать поведение цены после них невозможно.

Методы анализа

Прайс Экшен считается самодостаточной аналитической системой. Торгуя по ней, трейдер изначально должен выявить и проанализировать сформированные на графике уровни поддержки и сопротивления, а затем уже, по образовавшимся возле них свечным моделям определить, куда цена будет двигаться дальше.

Но, поскольку абсолютно безгрешных методик ни для Форекс, ни для бинарных опционов пока нет, многие трейдеры, торгуя по Price Action, предпочитают дополнительно использовать анализ объемов. Он помогает определить силу или слабость продавцов и покупателей.

Такое совмещение позволяет отсеять большинство ложных сигналов и сделать торговлю более прибыльной. Если показания анализа объемов совпадают с образовавшимся на графике паттерном, то покупают опцион в указанном направлении. Если же, например, образовавшийся паттерн показывает на скорый разворот тренда вниз, а объемный анализ не показывает ослабления силы покупателей, то от покупки лучше воздержаться.

Подробнее:  Всё, об индикаторе RSI, о том, как его настроить и как им пользоваться в трейдинге

Все самые сильные паттерны

Из паттернов чаще всего на графиках появляются доджи.

Они имеют несколько разновидностей: волчок, рикша, стрекоза, надгробие и т.д.

 

При появлении этих паттернов на графике нужна особая внимательность. Такие фигуры появляются в периоды неопределенности рынка, и зачастую являются предвестниками появления других, более сильных паттернов. При появлении таких фигур в районах уровней поддержки или сопротивления, можно ожидать в скором времени начало нового тренда или разворот старого.

Появление на графике таких разновидностей доджи, как молот или повешенный считаются достаточно сильным разворотным паттерном.

 

Фото 3Эти паттерны на графиках часто оказываются пиками вершин и впадин колебаний цены. Характерная их особенность: небольшое тело свечи и длинный хвост. Если такой хвост пробивает уровень поддержки или сопротивления, но тело свечи закрывается, на пробив его, то это хороший сигнал на разворот тренда.

ЗвездаПаттерн звезда появляется на графиках сравнительно редко. В зависимости от места появления бывает двух видов: на пиках ценовых минимумов появляется утренняя звезда, а на пиках ценовых максимумов — вечерняя.

 

Звезда тоже является разворотной моделью, и при появлении вблизи уровня поддержки или сопротивления предсказывает скорый поворот тренда. Работать по ней можно только в том случае, когда есть разрыв между ней и двумя соседними свечами. Чем больше разрыв, тем четче сигнал разворота.

Лента — трендовый сигнал.

 

Сама по себе лента не является сигнальным паттерном. Но когда она появляется сразу же после звезды, молота или подвешенного, то это сильный сигнал начала нового тренда. Появление такой комбинации вблизи сильного уровня поддержки или сопротивления почти всегда предвещает мощный длительный тренд.

БарыВнутренний бар — двухсвечный разворотный паттерн.

 

Несмотря на то, что внутренний бар считается разворотной моделью, иногда тренд после его появление может продолжаться. Поэтому, если эта фигура появляется даже вблизи сильного уровня поддержки и сопротивления, лучше все же дождаться более четкого сигнала на покупку опциона.

Поглощение паттернПоглощение — двухсвечный разворотный паттерн, зеркально повторяющий внутренний бар (внешний бар).

 

Поглощение считается сильной разворотной моделью, и при появлении вблизи сильного уровня поддержки или сопротивления почти всегда сопровождается разворотом цены.

ТВН и ТВL — паттерны средней силы. Образуются из нескольких свечей с равными максимумами (ТВН) или минимумами (ТВL).

Сами по себе такие фигуры не говорят ни о развороте, ни о продолжении тренда. Они показывают только, что уровень, вблизи которого они появились, испытывает серьезное давление, и в скором времени или будет прорван, или же цена развернется. Чем больше свечей образовывают такой паттерн, тем мощнее будет впоследствии движение цены.

Завеса из темных облаков и Просвет в облаках — двухсвечные разворотные паттерны средней силы.

Эти паттерны являются зеркальным изображением друг друга. Просвет в облаках появляется на графике при развороте нисходящего тренда, а завеса из облаков — при развороте восходящего.

Фигуру составляют две длинный свечи разной направленности: восходящая и нисходящая или наоборот. Нужно, чтобы вторая свеча немного выступала за тело первой в направлении движения тренда, но при этом перекрывала ее своим телом не меньше, чем на половину длины.

Подробнее:  Полное описание индикатора MACD и его применение в трейдинге

Паттерн Рельсы считается одним из самых сильных и точных разворотных паттернов.

Рельсы

Фигуру составляют 2 разнонаправленные свечи одинаковой длины с маленькими тенями или совсем без них. Тела обоих свечей должны быть минимум в 2 раза больше, чем у предыдущих 5-6 свечей. При соблюдении этих условий при появлении вблизи сильного уровня Рельсы почти всегда срабатывают.

Пин-бар — одна из самых сильных фигур в Price Action. Формируется из 3 свечей, средняя из которых имеет короткое тело, длинную тень, вытянутую в направлении движения тренда, и короткую — в противоположном движению цены направлении.

Важно, чтобы тело свечи с длинной тенью не выходило за пределы тела предыдущей свечи. В этом случае цена почти всегда дальше пойдет в противоположную сторону.

В Price Action есть и другие, более сложные, комбинации свечей. Но и перечисленных выше достаточно, чтобы обеспечить прибыльную торговлю бинарными опционами.

Помните, что никакая ТС не принесет 100%, если вы не совершенствуетесь самостоятельно. Для этого нужно читать тематические книги, которых сейчас предостаточно. Например, изучить материалы Нила Фуллера и прочитать книгу Ланс Бегса “Курс по Прайс Экшен”, или скачать и прочесть учебник “Price Action’s Holy Bible” pdf. Также можно использовать обучающие видео и видеокурсы на на youtube от известных аналитиков и трейдеров, пройти полный курс по Price Action и научится делать максимальный разгон депозита.

Как входить в сделку

Чтобы сделка принесла прибыль, нужно в нее правильно и вовремя войти. При торговле по Price Action не нужно торопиться.Сначала нужно проанализировать график движения цены и выявить на нем все уровни поддержки и сопротивления. Торговать лучше от сильных уровней. Или же построить уровневый канал, что для неопытных трейдеров буден намного проще, и уже от него вести торговлю.

Когда цена приблизится к обозначенному уровню, следует дождаться формирования паттернов. Опять же при их появлении не нужно торопиться с покупкой. Фигура должна полностью сформироваться, а следующая после ее формирования свеча должна подтвердить (или опровергнуть) сделанный прогноз относительно будущего движения цены.

И только убедившись, что движение цены соответствует вашему прогнозу, можно покупать опцион. Боятся запоздать с покупкой в Price Action не стоит, особенно при прорыве уровня: у трейдера в запасе почти всегда есть еще 2-3 свечи до первой коррекции цены.

Price Action примечательна (и привлекательна для трейдеров) тем, что работает только с ценой. Это позволяет трейдеру выявлять и предсказывать тенденции движения цены в самом их начале, а нередко — и еще раньше. Поэтому и покупка опциона совершается в самом начале тренда или разворота, а не ближе к середине, как зачастую бывает в торговых системах с использованием индикаторов. Это делает торговлю по Price Action намного эффективнее.

Но, как и любая другая торговая стратегия, Price Action не является 100% точной. Прогнозы в ней тоже не всегда подтверждаются. Но все же, при соблюдении основных принципов торговли, точность прогнозов по Прайс Экшен превосходит другие торговые системы. А полученная от верных прогнозов прибыль перекрывает убытки от ошибочных прогнозов, позволяя трейдеру оставаться в плюсе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *